创意信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,203,516,587.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,440,765.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,543,072.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,328,500,426.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,680,065.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,269,057.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,238,348.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,796,024.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,983,496.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,483,070.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,665.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,536,328.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,290,444.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,057,947.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,307,947.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,017,503.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 869,934,117.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 882,944,394.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 670,934,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,226,488.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,211,383.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 703,371,872.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,572,522.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,232.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,933,283.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,023,998.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,090,714.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创意信息_2023年三季报资产负债表 | 创意信息_2023年三季报利润表 |