创意信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,435,415.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,434,777.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,748,012.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 920,618,205.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,156,063.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,690,974.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,364,346.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,176,352.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,052,387,737.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,769,531.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,328.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,536,328.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,772,107.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,757,668.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,757,668.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,985,560.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,434,117.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,444,394.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,760,932.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,820,941.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,031,873.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,412,520.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,370.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,656,058.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,023,998.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,680,056.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,732,671.20 | |
| 资产减值准备(元) | -12,521,644.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,137,522.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,137,522.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,420,106.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -130,822.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 121,120.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 309,000.00 | |
| 财务费用(元) | 17,662,760.30 | |
| 投资损失(元) | -10,305,367.18 | |
| 递延所得税(元) | -491,606.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,428,676.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,937,069.35 | |
| 存货的减少(元) | -117,017,784.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,605,085.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,703,542.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,680,056.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,023,998.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,656,058.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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