创意信息_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,920,518,268.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,314,487.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,525,189.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,012,357,944.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,740,826,107.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,730,130.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,719,736.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 512,394,177.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,608,670,151.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -596,312,207.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,919,346,601.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,907,638.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,942.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,992,578,182.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,739,996.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,476,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,260,084.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,690,300,080.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 302,278,101.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,857,367.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 761,334,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 777,191,367.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,789,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,575,466.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,178,140.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,542,606.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,648,760.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,080,592.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,304,753.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,328,751.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,023,998.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,789,645.29 | |
| 资产减值准备(元) | 924,725.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,426,265.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,426,265.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,546,916.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,009,238.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,918.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,197.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,630,314.00 | |
| 财务费用(元) | 26,910,604.61 | |
| 投资损失(元) | -10,764,543.19 | |
| 递延所得税(元) | -9,574,796.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,202,970.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,371,826.82 | |
| 存货的减少(元) | -186,678,140.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -424,285,203.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,001,006.56 | |
| 其他(元) | 10,663,812.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,023,998.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,328,751.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,304,753.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创意信息_2022年年报资产负债表 | 创意信息_2022年年报利润表 |