创意信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,275,315.96 | |
收到的税费返还(元) | 15,069,842.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,444,703.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,483,789,861.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,067,088.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,984,774.95 | |
支付的各项税费(元) | 35,916,799.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,492,285.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,674,460,948.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,180,346,600.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 73,799,234.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,482.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,254,405,316.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,235,730.42 | |
投资支付的现金(元) | 944,184,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,059,419,730.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,985,586.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,857,368.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 525,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 539,207,368.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 563,289,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,968,159.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,320,043.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 586,577,203.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,369,835.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,391.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,013,944.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 454,328,751.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 411,314,807.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 创意信息_2022年三季报资产负债表 | 创意信息_2022年三季报利润表 |