创意信息_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,218,450.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,789.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,899,956.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,382,196.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,866,244.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,719,236.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,295,819.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,141,709.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,023,009.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,454,478.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,882.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,630,360.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,068,287.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,568,287.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,062,072.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,857,368.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,807,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,039,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,118,704.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,812,761.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,970,465.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,163,097.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -169,876.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,911,713.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,328,751.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,417,038.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创意信息_2022年一季报资产负债表 | 创意信息_2022年一季报利润表 |