恒华科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,889,865.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,320,096.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,760,994.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,970,956.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,853,278.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,461,151.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,930,212.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,367,992.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,612,634.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,641,678.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 947,082.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,797,522.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,169.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,864,773.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,224,190.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,724,190.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,140,583.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,817,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,159,459.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,612,659.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,429,088.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,201,207.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,383,507.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,441.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,906,043.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,807,761.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,901,718.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒华科技_2024年三季报资产负债表 | 恒华科技_2024年三季报利润表 |