恒华科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,470,763.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,780,395.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,638,640.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,889,799.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,238,488.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,592,170.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,521,741.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,713,344.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,065,743.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,175,943.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 747,082.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,422.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,546.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,289,050.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,297,798.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,297,798.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,008,747.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,159,459.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,515,692.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,507,588.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,182,740.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,182,740.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,895.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,407,327.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,807,761.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,400,434.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,530,922.19 | |
| 资产减值准备(元) | -26,135,822.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,520,691.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,520,691.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,351,820.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,843.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,580.03 | |
| 财务费用(元) | 1,522,354.38 | |
| 投资损失(元) | -6,223,854.11 | |
| 递延所得税(元) | -237,689.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,948.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,740.93 | |
| 存货的减少(元) | -275,007,783.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,975,965.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,669,531.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,400,434.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 737,807,761.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,407,327.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒华科技_2024年中报资产负债表 | 恒华科技_2024年中报利润表 |