恒华科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,209,690.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,485,973.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,248.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,179,913.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,816,806.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,675,908.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,727,963.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,953,358.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,174,037.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,994,124.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 747,082.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 685,322.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,433,604.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,889.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,889.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,969,715.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,159,459.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,282.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,148.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,786,890.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,786,890.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,143.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,744,154.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,807,761.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,063,607.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒华科技_2024年一季报资产负债表 | 恒华科技_2024年一季报利润表 |