恒华科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,707,948.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,795,903.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,466,646.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,970,497.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,677,213.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,370,106.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,191,189.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,659,100.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,897,610.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 362,072,886.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,623,423.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,050,417.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,309.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,002,150.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,028,363.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,028,363.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,026,213.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,656,527.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,356,527.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,057,908.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,102,748.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,160,657.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,195,869.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 290,040.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,532,583.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,275,178.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,807,761.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,963,663.15 | |
| 资产减值准备(元) | -43,955,331.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,618,501.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,618,501.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,460,305.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 908,498.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,183.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -555,873.00 | |
| 财务费用(元) | 5,838,259.04 | |
| 投资损失(元) | -10,502,869.52 | |
| 递延所得税(元) | -14,012,036.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,578,119.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,433,917.54 | |
| 存货的减少(元) | 11,093,776.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 278,839,850.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,577,135.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,807,761.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,275,178.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,532,583.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒华科技_2023年年报资产负债表 | 恒华科技_2023年年报利润表 |