恒华科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,836,267.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,357,725.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,716,245.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,910,237.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,550,500.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,981,870.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,523,119.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,876,976.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,932,466.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,022,229.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,675.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,718,860.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,718,860.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,185.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,159,459.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,590,744.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,750,203.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,909,645.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,924,647.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,825,556.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,699.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,647,157.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,275,178.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,628,020.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,100,108.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,827,383.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,747,955.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,747,955.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,161,693.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,305.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,569.54 | |
| 财务费用(元) | 2,226,076.07 | |
| 投资损失(元) | -5,559,583.12 | |
| 递延所得税(元) | -314,832.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,832.58 | |
| 存货的减少(元) | -267,045,554.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,839,834.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,706,070.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,628,020.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,275,178.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,647,157.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒华科技_2023年中报资产负债表 | 恒华科技_2023年中报利润表 |