恒华科技 (300365.SZ)

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恒华科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 373,836,267.15       
 收到的税费返还(元) 2,357,725.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,716,245.18       
 经营活动现金流入小计(元) 391,910,237.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 388,550,500.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 117,981,870.42       
 支付的各项税费(元) 12,523,119.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,876,976.00       
 经营活动现金流出小计(元) 541,932,466.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -150,022,229.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 162,675.00       
 投资活动现金流入小计(元) 162,675.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,718,860.34       
 投资活动现金流出小计(元) 2,718,860.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,556,185.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 85,159,459.85       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 22,590,744.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 117,750,203.85       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,909,645.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,015,002.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,924,647.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 106,825,556.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 105,699.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -45,647,157.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 380,275,178.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 334,628,020.60       
补充资料:       
 净利润(元) 5,100,108.71       
 资产减值准备(元) 2,827,383.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,747,955.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,747,955.27       
 无形资产摊销(元) 1,161,693.02       
 长期待摊费用摊销(元) 652,305.43       
 固定资产报废损失(元) 20,569.54       
 财务费用(元) 2,226,076.07       
 投资损失(元) -5,559,583.12       
 递延所得税(元) -314,832.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -314,832.58       
 存货的减少(元) -267,045,554.92       
 经营性应收项目的减少(元) 55,839,834.49       
 经营性应付项目的增加(元) 46,706,070.45       
 现金的期末余额(元) 334,628,020.60       
 减:现金的期初余额(元) 380,275,178.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -45,647,157.54       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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