恒华科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,245,973.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,396,314.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,861,595.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,503,883.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,909,366.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,795,880.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,665,380.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,972,572.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,343,199.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,839,315.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,675.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,289,144.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,289,144.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,126,469.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,159,459.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,590,744.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,750,203.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 851,931.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,866,933.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,883,270.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,030.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,139,544.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,275,178.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,135,633.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒华科技_2023年一季报资产负债表 | 恒华科技_2023年一季报利润表 |