恒华科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,593,122.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,717,262.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,578,022.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,888,408.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,225,153.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,601,345.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,361,004.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,315,492.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,502,995.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,614,587.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,745,634.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,725.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,631,860.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,007,586.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,747,586.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,115,725.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,587,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,638,661.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,225,811.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,225,811.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -776,551.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,732,676.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,618,911.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,886,235.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,153,724.18 | |
| 资产减值准备(元) | 8,248,148.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,947,747.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,947,747.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 747,875.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,279,031.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,194.43 | |
| 财务费用(元) | 2,101,867.87 | |
| 投资损失(元) | -5,059,947.91 | |
| 递延所得税(元) | -766,637.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -766,637.49 | |
| 存货的减少(元) | -148,016,241.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,621,760.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,897,817.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,886,235.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 490,618,911.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,732,676.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒华科技_2022年中报资产负债表 | 恒华科技_2022年中报利润表 |