中文在线_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,031,269.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,532,821.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,564,091.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,714,107.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,438,504.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,629,090.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,521,860.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,303,563.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,739,472.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,606,854.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,585,297.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,421,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,003.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,613,904.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,397,426.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,239,553.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,737,586.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,882.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,537,449.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,923,544.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,781.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,329,781.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,752,598.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,374,062.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,126,661.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,203,119.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,174,789.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,634,686.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,727,920.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,093,234.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中文在线_2024年三季报资产负债表 | 中文在线_2024年三季报利润表 |