中文在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,505,150.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,597,213.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,102,364.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,235,422.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,584,976.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,129,933.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,122,071.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,072,404.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,970,039.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,781,399.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,194,932.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,421,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,397,441.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,612,939.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,037,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,737,586.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,882.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,550,938.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,153,496.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,781.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,329,781.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,505,132.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,551,846.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,056,979.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,727,197.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,625,861.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,476,595.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,727,920.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,251,324.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -148,653,021.21 | |
| 资产减值准备(元) | -10,117,029.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,932,696.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,932,696.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,915,837.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,486.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,767.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,691,808.34 | |
| 财务费用(元) | 6,601,330.51 | |
| 投资损失(元) | -6,511,518.81 | |
| 递延所得税(元) | 296,925.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 992,479.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -695,553.40 | |
| 存货的减少(元) | -10,529,666.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,434,379.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,625,129.05 | |
| 其他(元) | 4,809,368.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,251,324.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,727,920.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,476,595.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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