中文在线_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,643,779.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,012,696.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,656,475.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,058,921.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,051,099.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,289,918.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,849,547.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,249,487.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,593,011.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,947,257.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 451,389.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,398,696.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,279,136.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,860,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,139,440.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,740,744.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,781.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,009,781.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,190,384.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,736,109.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,926,493.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,916,712.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,330.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,117,137.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,727,920.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,610,783.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文在线_2024年一季报资产负债表 | 中文在线_2024年一季报利润表 |