中文在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,433,507.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,020.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,385,166.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,593,112,695.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,339,018.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,747,851.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,634,664.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 621,494,763.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,603,216,297.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,103,602.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,556,281.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,116,140.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,676,282.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,010,604.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,359,308.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,293,057.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,382,353.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,932,572.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,110,629.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 638,718,613.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,359,304.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,389,111.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,589,111.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,252,425.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,205,491.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,457,916.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,868,805.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 502,711.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,829,000.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,556,921.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,727,920.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,981,849.15 | |
| 资产减值准备(元) | -29,153,887.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,640,330.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,640,330.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,392,641.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,979,113.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,891,078.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324,418.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,528,960.39 | |
| 财务费用(元) | 9,581,121.20 | |
| 投资损失(元) | -70,976,991.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,070,909.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 204,138.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,275,048.33 | |
| 存货的减少(元) | -12,660,718.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,073,411.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,882,635.88 | |
| 其他(元) | -1,530,109.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,727,920.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,556,921.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,829,000.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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