中文在线_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,845,693.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,770.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,563,065.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,685,529.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,476,421.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,775,933.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,194,784.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,614,287.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,245,061,426.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,375,896.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,556,930.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,711,477.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,268,638.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,135,792.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,076,103.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,089,646.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,110,629.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,412,172.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,143,534.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,389,111.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,589,111.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,403,304.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,325,812.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,729,116.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,140,005.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,810.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,847,626.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,556,921.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,709,295.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文在线_2023年三季报资产负债表 | 中文在线_2023年三季报利润表 |