中文在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,335,885.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,660.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,323,570.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,912,116.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,397,106.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,839,555.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,357,217.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,547,097.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,140,977.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,228,861.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,722,381.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,454,341.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,176,952.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,810,429.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,915,491.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,110,629.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,836,550.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,659,597.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,373,107.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,573,107.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,386,093.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,539,996.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,926,089.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,352,981.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,136,066.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,105,373.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,556,921.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,451,547.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,283,344.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,094,842.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,427,999.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,427,999.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,583,557.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,323,410.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,132.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,064,757.75 | |
| 财务费用(元) | 6,709,720.47 | |
| 投资损失(元) | -54,757,566.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,094,907.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,393,961.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,488,868.52 | |
| 存货的减少(元) | -195,986.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 318,882,112.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -294,618,081.30 | |
| 其他(元) | 8,571,361.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,451,547.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,556,921.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,105,373.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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