中文在线_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,943,149.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,670.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,710,819.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,045,321.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,327,977.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,121,172.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,183,319.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,677,790.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,966,971.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,742,021.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,191,166.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,933,417.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,807,829.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,559,743.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,427,863.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,494,445.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,751,445.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,951,445.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,144,194.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,482,146.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,626,340.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,674,894.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,978,514.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,114,826.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,556,921.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,442,095.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文在线_2023年一季报资产负债表 | 中文在线_2023年一季报利润表 |