中文在线_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,059,351.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,277.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,717,344.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,784,973.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,755,383.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,327,221.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,033,549.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,944,394.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,060,549.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,275,575.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,734,516.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,010,928.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,900.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,889,344.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,669,331.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,642,490.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 959,750.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,271,573.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,382,228.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,353,597.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,801.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,521,398.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,217,393.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,534,107.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,751,500.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,769,897.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,337,444.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,550,462.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,933,032.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,382,569.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,521,147.88 | |
| 资产减值准备(元) | 798,042.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,330,826.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,330,826.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,683,972.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,073,372.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,985.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,700.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,451,851.51 | |
| 财务费用(元) | 6,202,633.55 | |
| 投资损失(元) | 3,008,920.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,184,649.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,887.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,068,761.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,020,847.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,144,657.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,811,242.25 | |
| 其他(元) | 8,621,881.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,382,569.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,933,032.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,550,462.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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