中文在线_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,792,769.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,613,367.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,406,137.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,208,969.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,774,032.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,247,472.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,220,616.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,451,090.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,902,761.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,236,729.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,139,490.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,482,272.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,810,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 671,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,963,552.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,824,062.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,795.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,068,795.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,386,076.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,722,822.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,108,898.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,959,897.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -525,367.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,434,485.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,933,032.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,498,546.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文在线_2022年一季报资产负债表 | 中文在线_2022年一季报利润表 |