博腾股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,137,497.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,371,555.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,274,510.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,343,783,563.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 943,060,833.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 894,295,991.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,633,429.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,427,619.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,100,417,874.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,365,689.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 831,010.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,065,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,896,010.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,943,956.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,830.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,244,786.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,348,776.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,978,876.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,978,876.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,456,966.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,720,426.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,942,330.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,119,723.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -380,140,847.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,418,823.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -569,542,758.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,955,965,250.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,422,492.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博腾股份_2024年三季报资产负债表 | 博腾股份_2024年三季报利润表 |