博腾股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,883,640,082.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,123,897.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,964,631.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,455,728,611.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,834,798,954.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,176,375,453.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,974,965.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,165,996.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,517,315,369.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 938,413,241.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,327,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,456.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,620,423.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,617,129.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 905,732,661.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,732,661.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,115,532.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,323,099.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 628,267,735.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,585,832.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,176,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,499,025.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,736,038.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,964,886.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,199,950.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -477,023,283.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,252,759.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,472,814.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,514,915,579.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,105,442,764.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博腾股份_2023年三季报资产负债表 | 博腾股份_2023年三季报利润表 |