博腾股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,119,226,214.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,954,205.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,547,976.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,528,728,396.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,529,960.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 898,813,773.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,809,619.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,913,331.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,225,066,685.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,232,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,232,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 864,292,231.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,328,264.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,045,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,166,370.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,934,370.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,091,827,163.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,457,163.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,224,653.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,708,147.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,696,322.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,014,629,123.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,828,039.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,244,987.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,803,310,393.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,076,917,414.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,880,227,808.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博腾股份_2022年三季报资产负债表 | 博腾股份_2022年三季报利润表 |