博腾股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,847,486,113.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,399,201.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,563,701.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,139,449,017.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,444,178.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,958,503.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,806,382.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,214,022.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,629,423,086.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,025,930.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,232,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,232,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,608,464.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,328,264.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,324,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,760,728.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,528,728.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 746,933,916.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 777,563,916.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,102,577.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,890,086.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,631,771.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,624,434.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,939,481.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,766,959.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,669,725.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,076,917,414.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,587,140.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,173,272,537.07 | |
| 资产减值准备(元) | 94,375,956.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,116,738.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,116,738.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,324,499.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,250,398.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,232,000.00 | |
| 财务费用(元) | -44,705,571.48 | |
| 投资损失(元) | 12,712,176.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,782,643.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,964,862.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,182,219.31 | |
| 存货的减少(元) | -314,178,548.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,878,136,023.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,339,441,784.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,120,587,140.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,076,917,414.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,669,725.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博腾股份_2022年中报资产负债表 | 博腾股份_2022年中报利润表 |