博腾股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,444,901.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,430,190.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,132,511.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,007,604.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,622,704.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,881,303.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,798,945.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,436,828.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,739,782.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,232,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,232,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,081,745.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,324,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,905,745.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,673,745.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,126,133.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 589,756,133.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,350,305.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,644,093.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,619,567.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,613,966.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,142,167.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,915,103.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,821,140.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,076,917,414.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,738,555.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博腾股份_2022年一季报资产负债表 | 博腾股份_2022年一季报利润表 |