炬华科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,413,493,522.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,317,558.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,121,633.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,520,932,714.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,900,779.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,337,674.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,739,593.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,020,694.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,998,742.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,933,972.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,790,460.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,583,421.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,397,524.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,852,406.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,893,502.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 225,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,329,002.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,476,596.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,820,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,820,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,166,568.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,509,255.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,404,298.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,570,866.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,750,666.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 702,485.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,590,805.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,865,254.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,274,449.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬华科技_2024年三季报资产负债表 | 炬华科技_2024年三季报利润表 |