炬华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,190,729.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,770,818.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,555,581.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,147,517,129.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,693,400.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,394,160.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,690,532.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,657,501.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,435,595.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,081,533.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 599,090.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,360,277.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,008,368.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,707,339.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,707,339.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,698,971.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,226,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,226,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,877,425.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,947.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,515,372.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,289,322.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,749,759.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,842,999.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,304,504.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,147,504.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬华科技_2023年三季报资产负债表 | 炬华科技_2023年三季报利润表 |