炬华科技_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,810,966.57 | |
收到的税费返还(元) | 30,258,034.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,085,521.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,071,154,522.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,984,146.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,696,954.08 | |
支付的各项税费(元) | 122,083,201.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,651,709.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 885,416,011.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,335,213.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 37,667,906.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,106,077.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 62,112,198.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,265,469.04 | |
投资支付的现金(元) | 21,616,875.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 348,280,352.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 428,162,696.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,050,497.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,183,304.38 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,183,304.38 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,813,374.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,996,679.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,947,342.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,289,273.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,948,810.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,896,152.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,899,473.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,844,434.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,367,025.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 529,107,700.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 272,740,674.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 炬华科技_2022年三季报资产负债表 | 炬华科技_2022年三季报利润表 |