炬华科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,002,955.59 | |
收到的税费返还(元) | 17,262,701.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,591,076.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 744,856,733.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,733,976.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,968,870.77 | |
支付的各项税费(元) | 55,877,883.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,638,149.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 582,218,880.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,637,852.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,971,065.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,408,433.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,390,499.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,520,969.38 | |
投资支付的现金(元) | 21,616,875.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 180,137,844.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,747,345.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,183,304.38 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,183,304.38 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,521,556.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,704,860.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,720,255.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,474,939.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,195,195.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,490,334.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -927,787.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,527,614.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 529,107,700.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 470,580,085.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 190,084,093.25 | |
资产减值准备(元) | -165,108.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,446,991.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,446,991.04 | |
无形资产摊销(元) | 1,512,152.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 573,602.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,420.48 | |
公允价值变动损失(元) | 11,104,685.93 | |
财务费用(元) | -19,549,946.07 | |
投资损失(元) | -2,632,210.64 | |
递延所得税(元) | -3,602,920.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,920,295.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,682,624.71 | |
存货的减少(元) | -65,577,568.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,702,232.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 67,224,419.67 | |
现金的期末余额(元) | 470,580,085.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 529,107,700.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,527,614.87 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 炬华科技_2022年中报资产负债表 | 炬华科技_2022年中报利润表 |