全通教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,670,206.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,986.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,567,881.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,474,074.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,784,127.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,968,967.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,146,661.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,308,488.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,208,244.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,734,169.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,104,188.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,693,854.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,441.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,318,484.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,026,433.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,926,433.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,392,050.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,352,884.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,296,890.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,623,601.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,976,485.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,016,485.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,358,604.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,867,744.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,509,140.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2024年三季报资产负债表 | 全通教育_2024年三季报利润表 |