全通教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,085,898.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,545.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,683,702.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,999,145.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,527,824.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,438,529.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,892,414.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,332,082.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,190,850.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,191,704.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,955,840.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,256.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,963,776.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,959,495.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,859,495.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,895,718.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,897,696.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,555,408.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,751,286.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,648,982.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,688,982.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,776,405.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,867,744.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,091,339.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,694,209.23 | |
| 资产减值准备(元) | -131,911.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,654,927.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,654,927.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,258,977.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 906,782.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,163.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -180,038.59 | |
| 财务费用(元) | -1,485,094.64 | |
| 投资损失(元) | 3,790,459.27 | |
| 递延所得税(元) | 764,482.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 830,809.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,326.77 | |
| 存货的减少(元) | 5,181,659.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,158,039.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,552,285.47 | |
| 其他(元) | 3,979,171.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,753,540.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,865,505.93 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 337,798.80 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,238.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,776,405.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2024年中报资产负债表 | 全通教育_2024年中报利润表 |