全通教育_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,264,053.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,466.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,437,395.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,714,915.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,766,021.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,066,103.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,626,519.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,643,848.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,102,491.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,387,576.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,969,906.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,979,906.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,475,489.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,975,489.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,417.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,552,496.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,552,873.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,552,873.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,936,032.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,867,744.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,931,712.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2024年一季报资产负债表 | 全通教育_2024年一季报利润表 |