全通教育_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,748,135.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,570.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,531,639.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,516,345.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,332,388.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,517,364.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,891,582.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,054,495.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,795,831.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,279,485.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,282,855.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,338.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,628,193.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,541,777.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,169,191.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,004.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,712,972.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,779.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,437,158.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,168,095.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,317,668.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,754,827.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,354,827.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,719,092.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,872,254.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,153,162.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2023年三季报资产负债表 | 全通教育_2023年三季报利润表 |