全通教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,709,751.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,345.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,226,687.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,153,784.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,382,815.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,389,858.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,003,125.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,699,664.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,475,464.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,321,679.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,179,649.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,415.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,325,064.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,446,315.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,496,315.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,171,250.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,554,083.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,168,095.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,445,284.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,999,367.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,599,367.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,092,298.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,872,254.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,779,956.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,177,618.57 | |
| 资产减值准备(元) | 577,866.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,754,410.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,754,410.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,973,778.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 903,852.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,069.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,250.46 | |
| 财务费用(元) | 209,502.16 | |
| 投资损失(元) | 2,351,818.30 | |
| 递延所得税(元) | -546,286.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,884,031.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,337,744.32 | |
| 存货的减少(元) | -5,679,604.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,497,027.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,547,331.01 | |
| 其他(元) | -1,851,078.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,779,956.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,872,254.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,092,298.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2023年中报资产负债表 | 全通教育_2023年中报利润表 |