全通教育_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,549,114.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,047.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,156,781.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,769,944.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,829,578.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,141,249.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,773,274.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,577,915.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,322,018.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,552,074.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,701,239.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,876.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 603,074.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,313,190.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 539,572.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,699,293.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,238,866.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,925,675.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,667.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,561,667.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,778,105.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,574,773.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,574,773.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,052,523.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,872,254.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,819,731.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2023年一季报资产负债表 | 全通教育_2023年一季报利润表 |