全通教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,526,773.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,351,376.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,878,150.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,799,289.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,290,447.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,378,818.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,045,621.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,514,176.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,363,974.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,180,140.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,461,606.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,680,447.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,553,360.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,875,554.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,102,859.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,421,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,523,859.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,351,695.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,030,245.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,973,805.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,525,806.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,556,051.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,556,051.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,159,617.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,712,636.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,872,254.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,583,184.02 | |
| 资产减值准备(元) | 78,872,012.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,237,446.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,237,446.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,503,162.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,835,416.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,559,868.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,245,370.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -444,515.50 | |
| 财务费用(元) | 5,363,442.05 | |
| 投资损失(元) | -17,785,893.07 | |
| 递延所得税(元) | 26,990,594.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,099,191.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,596.77 | |
| 存货的减少(元) | 164,890.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,811,159.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,782,670.07 | |
| 其他(元) | 3,773,921.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,872,254.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,712,636.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,159,617.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全通教育_2022年年报资产负债表 | 全通教育_2022年年报利润表 |