全通教育_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,272,071.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,724,897.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,996,968.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,632,858.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,149,365.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,684,698.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,001,794.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,468,717.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,808,090.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 887,213.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,333,247.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,028,550.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,746,434.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,821,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,896,640.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,464,074.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,564,476.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,364,041.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,053,805.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,546,108.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,910,150.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,910,150.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,817,422.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,712,636.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,895,214.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 全通教育_2022年三季报资产负债表 | 全通教育_2022年三季报利润表 |