全通教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,992,831.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,198.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,982,396.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,145,426.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,255,159.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,729,746.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,580,558.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,761,850.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,327,315.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,181,888.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,878,858.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,037.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,807.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,461,703.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,301,236.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,179,752.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,450,989.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,989,286.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,992,291.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,073,805.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,928,090.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,920,381.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,920,381.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,091,556.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,712,636.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,621,079.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,449,923.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,771,816.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,069,616.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,069,616.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,042,947.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,139,917.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,263.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,699.61 | |
| 财务费用(元) | 4,027,427.14 | |
| 投资损失(元) | -5,842,402.89 | |
| 递延所得税(元) | -170,391.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,375.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,016.72 | |
| 存货的减少(元) | -216,902.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,753,614.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,038,844.65 | |
| 其他(元) | 10,820,602.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,621,079.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,712,636.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,091,556.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2022年中报资产负债表 | 全通教育_2022年中报利润表 |