全通教育_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,837,763.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,702.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,732,063.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,703,529.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,214,284.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,701,632.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,293,536.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,391,649.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,601,102.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,570,571.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,286.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,820,168.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,014.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,670,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,171,747.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,734,762.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,914,593.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,756,736.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,136,054.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,892,790.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,892,790.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,704,957.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,712,636.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,007,678.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全通教育_2022年一季报资产负债表 | 全通教育_2022年一季报利润表 |