楚天科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,088,422,144.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,010,725.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,850,048.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,301,282,918.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,446,760,432.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,346,826,956.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,800,293.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,267,464.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,646,655,147.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,372,229.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,477,288,707.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,506,425.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,160,777.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,422,754.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,520,378,664.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,168,507.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,047,356,604.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,082,205.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,593,607,317.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,073,228,653.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,835,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,835,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,185,385,154.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,207,220,154.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 571,829,253.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,579,244.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,787,691.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,196,189.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,023,965.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,307,917.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,731,000.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,091,071.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,822,072.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2024年三季报资产负债表 | 楚天科技_2024年三季报利润表 |