楚天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,290,827,262.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,368,605.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,475,250.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,455,671,118.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,365,968,075.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 939,090,908.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,567,500.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,418,295.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,814,044,779.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,373,660.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,013,391,095.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,226,545.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,948,678.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,042,205.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,608,524.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,240,284.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,556,041,565.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,730,205.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,916,012,054.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,403,530.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,544,932.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,544,932.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,165,201.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,406,123.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,255,306.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,826,631.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,218,718,300.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,786,815.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,272,075.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,091,071.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,818,996.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,477,971.33 | |
| 资产减值准备(元) | 50,074,822.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,940,733.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,940,733.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,429,012.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,916,577.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 594,259.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,073.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -388,918.32 | |
| 财务费用(元) | 25,990,946.34 | |
| 投资损失(元) | 241,367.73 | |
| 递延所得税(元) | -55,643,848.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,870,550.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -773,297.88 | |
| 存货的减少(元) | -419,804,345.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,737,320.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,219,271.27 | |
| 其他(元) | 68,205,903.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,818,996.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,091,071.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,272,075.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2024年中报资产负债表 | 楚天科技_2024年中报利润表 |