楚天科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,743,978,201.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,250,349.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,323,538.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,868,552,089.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,488,391,036.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,578,977.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,876,506.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,203,516.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,328,050,036.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -459,497,946.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,881,565.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,255.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,467,582.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,942,205.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,384,607.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,575,740.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 782,421,565.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,372,205.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 939,369,510.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -868,984,903.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,222,473,542.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,222,473,542.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,381,458.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,033,395.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,890,895.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,305,749.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,102,167,793.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,824.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,897,231.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,091,071.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,193,839.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2024年一季报资产负债表 | 楚天科技_2024年一季报利润表 |