楚天科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,732,873,232.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,595,644.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,148,793.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,955,617,670.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,021,286,726.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,365,446,261.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,501,892.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,727,748.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,136,962,628.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,344,957.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797,938.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,213,451.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,581,390.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,622,371.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,507,095.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,109,467.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,528,077.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,239,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,222,094.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,199,050.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,660,225.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,297,397.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,837,427.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,500,663.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,635,489.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,024,735.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,956,176.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,804,475.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,501,834.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,697,359.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2023年三季报资产负债表 | 楚天科技_2023年三季报利润表 |