楚天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,141,278,102.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,446,348.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,470,515.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,279,194,967.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,053,890,686.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 897,719,239.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,203,303.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,182,269.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,463,995,498.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,800,531.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,677.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,093,236.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,405,914.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,682,723.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,812,723.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,406,808.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 229,031,601.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,864,063.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,845,665.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,665,142.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,749,084.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,745,039.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,159,266.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,686,398.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,397,764.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,918,705.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,501,834.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,583,128.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,675,555.64 | |
| 资产减值准备(元) | 30,165,851.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,659,273.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,659,273.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,479,526.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,638,374.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,403,390.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,985.77 | |
| 财务费用(元) | 19,879,709.12 | |
| 投资损失(元) | 1,468,866.65 | |
| 递延所得税(元) | -22,727,899.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,936,310.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,791,588.44 | |
| 存货的减少(元) | 69,048,935.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,086,439.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -465,428,053.11 | |
| 其他(元) | 6,886,507.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 422,583,128.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 766,501,834.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,918,705.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2023年中报资产负债表 | 楚天科技_2023年中报利润表 |