楚天科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,147,109.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,781,694.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,144,785.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,643,073,589.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,172,602,876.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,001,474.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,389,267.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,475,375.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,974,468,993.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,395,404.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,946.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,309,080.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,071,027.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,052,675.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,292,675.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,221,647.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,266,909.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,495,647.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,712,556.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,050,858.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,265,609.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,477,978.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,794,446.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,918,110.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,227,940.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,926,881.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,501,834.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,574,952.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2023年一季报资产负债表 | 楚天科技_2023年一季报利润表 |