楚天科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,736,686,995.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,323,900.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,582,893.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,072,593,789.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,722,401,206.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,566,412,162.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,967,925.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,013,953.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,047,795,248.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,798,541.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,420,726,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,865,944.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,729,253.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,462,701,697.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 835,066,023.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,105,202,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,990,258.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,199,201.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,004,457,482.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,755,785.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,300,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,300,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,565,065.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,865,815.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,769,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,293,462.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,685,224.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,748,090.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,117,724.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,420,398.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,419,120.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,920,955.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,501,834.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 572,033,479.12 | |
| 资产减值准备(元) | 38,599,405.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,716,011.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,716,011.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,598,520.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,896,774.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 612,916.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350,781.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -512,016.02 | |
| 财务费用(元) | 27,644,782.47 | |
| 投资损失(元) | -7,968,572.48 | |
| 递延所得税(元) | -25,490,003.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,884,188.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,394,184.35 | |
| 存货的减少(元) | -373,897,098.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -666,918,731.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 231,225,301.75 | |
| 其他(元) | 20,215,077.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 766,501,834.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,920,955.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,419,120.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 楚天科技_2022年年报资产负债表 | 楚天科技_2022年年报利润表 |