楚天科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,610,960,950.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,717,007.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,657,995.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,823,335,953.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,468,243,084.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,169,624,992.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,492,486.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,464,832.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,288,825,395.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,182,347,126.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,201,285.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,712,913.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,237,911,325.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 508,931,443.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,996,093,461.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,891,930.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,535,336,835.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,425,510.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,200,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,200,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,464,155.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,225,308.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,890,214.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,542,582.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,932,394.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,691,962.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,166,939.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,723,274.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,166,361.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -703,025,317.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,920,955.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,895,638.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2022年三季报资产负债表 | 楚天科技_2022年三季报利润表 |