楚天科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,994,931,327.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,477,334.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,436,511.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,159,845,172.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,310,456,111.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 822,969,956.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,216,497.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,686,448.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,509,329,014.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,483,841.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,375,889,816.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,039,756.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,696,746.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,426,616,319.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,338,540.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,183,199,831.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,891,930.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,557,890,303.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,273,983.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,200,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,200,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,669,922.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,870,672.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,714,369.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,061,088.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,908,208.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,683,666.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,812,994.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,653,770.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,917,049.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,920,955.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,003,906.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 302,453,968.29 | |
| 资产减值准备(元) | -405,723.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,531,604.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,531,604.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,542,273.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,118,643.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,814,543.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,860.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -702,265.84 | |
| 财务费用(元) | -1,328,427.99 | |
| 投资损失(元) | -6,897,261.29 | |
| 递延所得税(元) | -22,296,301.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,857,675.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,438,625.89 | |
| 存货的减少(元) | -466,189,322.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,286,433.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,224,168.53 | |
| 其他(元) | 40,080,437.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,003,906.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,920,955.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -525,917,049.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2022年中报资产负债表 | 楚天科技_2022年中报利润表 |