楚天科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,363,425,049.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,928,112.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,734,945.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,408,088,107.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,361,106,548.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,219,604.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,353,409.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,201,912.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,881,475.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,015,944,385.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,668,816.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,174,833.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,028,578,035.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,066,129.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,391,466.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,267,737,596.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,159,561.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,998,523.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,276,032.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,274,556.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,404,572.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,017.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,740,807.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,276,397.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,998,158.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,232,099.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -766,186,869.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,920,955.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,734,085.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天科技_2022年一季报资产负债表 | 楚天科技_2022年一季报利润表 |